{"id":35107,"date":"2023-01-16T20:29:19","date_gmt":"2023-01-16T19:29:19","guid":{"rendered":"https:\/\/betterstudy.ch\/unkategorisiert\/plan-de-tresorerie-definition-et-comment-letablir\/"},"modified":"2024-03-29T08:13:30","modified_gmt":"2024-03-29T07:13:30","slug":"liquiditatsplan-definition-und-seine-erstellung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/betterstudy.ch\/de\/ausbildung-in-buchhaltung-und-rechnungswesen\/umfassender-leitfaden-buchhaltung\/liquiditatsplan-definition-und-seine-erstellung\/","title":{"rendered":"LIQUIDIT\u00c4TSPLAN: DEFINITION UND SEINE ERSTELLUNG"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"35107\" class=\"elementor elementor-35107 elementor-4539\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-22097e29 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"22097e29\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2512ceac\" data-id=\"2512ceac\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-65527c13 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"65527c13\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Im Bereich des Managements stellt der <a href=\"https:\/\/betterstudy.ch\/de\/ausbildung-in-buchhaltung-und-rechnungswesen\/umfassender-leitfaden-buchhaltung\/cashflow-prognose\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Liquidit\u00e4tsplan (wird in einem neuen Tab ge\u00f6ffnet)\">Liquidit\u00e4tsplan<\/a> ein unverzichtbares Instrument dar, das es erm\u00f6glicht, die ein- und ausgehenden Geldstr\u00f6me des Unternehmens und die Entwicklung seiner verf\u00fcgbaren Mittel regelm\u00e4\u00dfig zu verfolgen.\u00a0\u00a0<\/p><h2>Definition des Liquidit\u00e4tsplans<\/h2><p>Hierbei handelt es sich um eine Tabelle, in der die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen des Unternehmens zusammengefasst sind.<strong> Der Liquidit\u00e4tsplan wird Monat f\u00fcr Monat aufgeschl\u00fcsselt<\/strong>, um den Entscheidungstr\u00e4gern Einblick in die kurzfristig zu erwartenden Cashflows zu gew\u00e4hren. So k\u00f6nnen zuk\u00fcnftige Ausgaben und Einnahmen gesch\u00e4tzt und die endg\u00fcltige Situation dargestellt werden, wobei darauf zu achten ist, dass sie ausgeglichen ist.<\/p><p>Die Effektivit\u00e4t des Liquidit\u00e4tsplans h\u00e4ngt davon ab, wie genau die Vorhersagen der Geldfl\u00fcsse sind.Er erm\u00f6glicht es, den erwarteten monatlichen Saldo zu ermitteln, um die Ausgaben von einem Monat zum anderen zu decken.\u00a0<\/p><h2>Erstellung des Liquidit\u00e4tsplans<\/h2><p>Die erfolgreiche Erstellung eines Liquidit\u00e4tsplans beruht auf einer m\u00f6glichst genauen Sch\u00e4tzung der Ein- und Auszahlungen. Was erstere betrifft, so basieren sie auf dem voraussichtlichen <a href=\"https:\/\/betterstudy.ch\/de\/ausbildung-in-buchhaltung-und-rechnungswesen\/umfassender-leitfaden-buchhaltung\/umsatz-definition-und-berechnung\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Umsatz (wird in einem neuen Tab ge\u00f6ffnet)\">Umsatz<\/a> einschlie\u00dflich aller Steuern, aber auch auf Kapital- und Kontokorrenteinlagen, Finanzertr\u00e4gen, erhaltenen Zusch\u00fcssen und m\u00f6glichen Steuerr\u00fcckerstattungen.\u00a0<\/p><p>Auf der Auszahlungsseite <strong>stehen die Eink\u00e4ufe, einschlie\u00dflich Steuern, Mieten, Versicherungen, Transportkosten und andere allgemeine Kosten<\/strong>. Ebenso m\u00fcssen die Betr\u00e4ge ber\u00fccksichtigt werden, die f\u00fcr Investitionen, Geh\u00e4lter und Honorare, Steuern und Abgaben sowie eventuelle Kapitalherabsetzungen oder die \u00dcbernahme von Einlagen aus dem Kontokorrentkonto aufgewendet werden.\u00a0<\/p><p>In der Regel dient die <a href=\"https:\/\/betterstudy.ch\/de\/ausbildung-in-buchhaltung-und-rechnungswesen\/umfassender-leitfaden-buchhaltung\/was-ist-die-gewinn-und-verlustrechnung-in-der-schweiz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Gewinn- und Verlustrechnung (wird in einem neuen Tab ge\u00f6ffnet)\">Gewinn- und Verlustrechnung<\/a> des vergangenen Jahres als Referenz f\u00fcr die Erstellung des Liquidit\u00e4tsplans. Dabei werden die Aufwendungen und Ertr\u00e4ge der letzten Gewinn- und Verlustrechnung zugrunde gelegt und deren Entwicklung f\u00fcr das n\u00e4chste Jahr prognostiziert.\u00a0<\/p><p>Diese Informationen werden mit dem Haushaltsplan abgeglichen, damit keine neuen voraussichtlichen Ausgaben, die sich insbesondere auf Einstellungen und Investitionen beziehen, \u00fcbersehen werden. Im Falle eines neu gegr\u00fcndeten Unternehmens sollten alle Ausgaben und Investitionen sowie die Tilgungen f\u00fcr aufgenommene Kredite aufgelistet werden.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im Bereich des Managements stellt der Liquidit\u00e4tsplan ein unverzichtbares Instrument dar, das es erm\u00f6glicht, die ein- und ausgehenden Geldstr\u00f6me des Unternehmens und die Entwicklung seiner verf\u00fcgbaren Mittel regelm\u00e4\u00dfig zu verfolgen.\u00a0\u00a0 Definition des Liquidit\u00e4tsplans Hierbei handelt es sich um [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":670,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_uag_custom_page_level_css":"","footnotes":""},"categories":[1429],"tags":[1446,1447,1450,1687,1686],"class_list":["post-35107","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guide-complet-comptabilite","tag-comptabilite-de","tag-compte-de-resultat-de","tag-entreprise-de","tag-finance-de","tag-plan-de-tresorerie-de"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>LIQUIDIT\u00c4TSPLAN: DEFINITION UND SEINE ERSTELLUNG &#8212; BetterStudy Formation en ligne<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Der Liquidit\u00e4tsplan ist ein unverzichtbares Instrument, mit dem sich die ein- und ausgehenden Geldstr\u00f6me eines Unternehmens regelm\u00e4\u00dfig verfolgen lassen. 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